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    计财部
     

     

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    部门职能明细表

    文件编号

     

     

    版   本

     

     

    生效日期

     

     

     

    部门名称

    计财部

    直属上级

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    职能概述

    编制年度投资计划并跟踪落实,通过相关规定的财务制度和预算,进行资金、资产的管理,并负责会计核算、财务控制和财务资料管理,保证本部资金、资产的充分有效利用

     

    下属科室

    职能模块

    职    能    细    则

     

    计划科

    编制下达投资计划

    编制年度投资项目计划并报送政府相关部门审批

     

    下达经政府批复的年度投资计划

     

    跟踪年度投资计划完成情况,向政府有关部门上报各类统计报表

     

    财务科

    财务预、结算

    依据上级下达的财务预算、各部门预算草案及历史数据,编制弹性年度预算草案

     

    汇总月度的损益表、现金流量表、资产负债表、财务收支计划和资金使用计划并上报

     

    对当期的计划达成情况及差异进行分析,连同下期的计划上报

     

    资金管理

    负责报销审核与支付、借款管理、薪酬发放及现金类资产的收入与支出的相关工作,定期汇总现金银行总账,负责银行存款的收取、支付、保管

     

    参与拟订本部年度项目工程资金使用计划,参与有关下属单位工程竣工验收

     

    资产管理

    审核各部门固定资产采购申请,参与固定资产的招标活动,监督固定资产采购价格

     

    进行固定资产管理,建立健全固定资产明细账

     

    与保险公司协商制定固定资产投保方案,负责联系理赔事宜

     

    投融资管理

    参与本部重大资产及工程项目的调研、清查、鉴定、评估、投资、转让等处置工作

     

    依据本部战略发展的资金需求,策划资金筹措的方式、对象和金额

     

    参与本部工程项目的可行性分析,及工程项目和材料物资的招投标等工作

     

    协调各家银行对企业评估、调研、分析等各项工作,密切银企关系

     

    财务科

    税收管理

    利用国家税收政策,适时筹划会计业务,规避税收风险

     

    审核本部纳税申报资料、进行税收情况分析

     

    办理本部各项税款的申报、缴纳,协调、指导本部下属单位的税收申报及税款缴纳工作

     

    协调各级税务机关对本部各级单位的检查、指导、监管等各项工作

     

    财务管理

    不定期检查下属各单位的会计核算和财务管理情况,提出整改意见

     

    审核本部下属各单位会计报表,编制、送审总部合并会计报表

     

    分别指导下属各单位的会计核算

     

    制订、监管、核算和考核各部门和二级机构费用指标

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